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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 390.00 | 2 038.00 | 351.00 | 2 390.00 |
AH Fonds commercial | 106 292.00 | | 106 292.00 | 106 292.00 |
AP Constructions | 15 379.00 | 2 677.00 | 12 701.00 | 15 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 854.00 | 158 407.00 | 197 447.00 | 355 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 160.00 | 100 896.00 | 77 263.00 | 178 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 660 164.00 | 264 018.00 | 396 145.00 | 660 164.00 |
BT Marchandises | 63 259.00 | | 63 259.00 | 63 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 755.00 | | 4 755.00 | 4 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 412.00 | 445.00 | 20 967.00 | 21 412.00 |
BZ Autres créances | 19 781.00 | | 19 781.00 | 19 781.00 |
CF Disponibilités | 28 512.00 | | 28 512.00 | 28 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 365.00 | 445.00 | 141 919.00 | 142 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 529.00 | 264 464.00 | 538 065.00 | 802 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | -131 137.00 | -194 177.00 | | -131 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 197.00 | 63 040.00 | | -41 197.00 |
DL TOTAL (I) | 77 964.00 | 119 162.00 | | 77 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 797.00 | 277 357.00 | | 263 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 966.00 | 9 476.00 | | 27 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 454.00 | 101 636.00 | | 127 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 922.00 | 38 433.00 | | 37 922.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 101.00 | 429 863.00 | | 460 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 065.00 | 549 026.00 | | 538 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 668.00 | 44 351.00 | | 219 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 241.00 | 797.00 | | 1 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 426.00 | 43 555.00 | | 218 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 445.00 | | | 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445.00 | | | 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 445.00 | | | 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 455.00 | 127 455.00 | | 127 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263 797.00 | 38 698.00 | 119 315.00 | 263 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 923.00 | 37 923.00 | | 37 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 837.00 | 45 837.00 | | 45 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 925.00 | 45 837.00 | 2 088.00 | 47 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 101.00 | 235 002.00 | 119 315.00 | 460 101.00 |