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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 162.00 | 1 182.00 | 1 209 980.00 | 1 211 162.00 |
BZ Autres créances | 466 438.00 | | 466 438.00 | 466 438.00 |
CF Disponibilités | 101 027.00 | | 101 027.00 | 101 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 755.00 | | 567 755.00 | 567 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 778 917.00 | 1 182.00 | 1 777 735.00 | 1 778 917.00 |
CU Autres participations | 1 206 380.00 | | 1 206 380.00 | 1 206 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 211 380.00 | 1 211 380.00 | | 1 211 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 120.00 | 16 294.00 | | 27 120.00 |
DH Report à nouveau | 503 519.00 | 297 823.00 | | 503 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 934.00 | 216 522.00 | | 18 934.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 952.00 | 1 742 018.00 | | 1 760 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 481.00 | 8 063.00 | | 13 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 90.00 | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 783.00 | 8 153.00 | | 16 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 735.00 | 1 750 171.00 | | 1 777 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 783.00 | 8 153.00 | | 16 783.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 708.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 571.00 | -2 960.00 | | -12 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 232.00 | 233 220.00 | | 35 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 297.00 | 16 698.00 | | 16 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 934.00 | 216 522.00 | | 18 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 162.00 | | | 1 211 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 209 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 211 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 182.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 209 980.00 | | | 1 209 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612.00 | 570.00 | | 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612.00 | 570.00 | | 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VC Groupe et associés | 461 821.00 | 461 821.00 | | 461 821.00 |
VI Groupe et associés | 13 481.00 | 13 481.00 | | 13 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 328.00 | 466 728.00 | 3 600.00 | 470 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |