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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 24 595.00 | 22 699.00 | 1 896.00 | 24 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 751.00 | 53 559.00 | 86 192.00 | 139 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 268.00 | 78 307.00 | 97 961.00 | 176 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BZ Autres créances | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
CF Disponibilités | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 755.00 | | 82 755.00 | 82 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 023.00 | 78 307.00 | 180 716.00 | 259 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 106 327.00 | 90 074.00 | | 106 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 689.00 | 16 253.00 | | 8 689.00 |
DL TOTAL (I) | 123 816.00 | 115 127.00 | | 123 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 472.00 | 13 839.00 | | 14 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 2 789.00 | | 4 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 934.00 | 59 790.00 | | 37 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 900.00 | 76 418.00 | | 56 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 716.00 | 191 545.00 | | 180 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 600.00 | | 74 753.00 | 155 600.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 669.00 | | | 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 085.00 | 176 268.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 085.00 | 164 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 577.00 | | 72 853.00 | 145 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 974.00 | | 1 900.00 | 2 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 398.00 | 19 956.00 | 31 046.00 | 89 398.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 668.00 | | | 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 349.00 | 19 956.00 | 31 046.00 | 87 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 406.00 | 13 406.00 | | 13 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
UX Autres créances clients | 24 797.00 | 24 797.00 | | 24 797.00 |
VB T. V. A. | 12 140.00 | 12 140.00 | | 12 140.00 |
VI Groupe et associés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
VW T.V.A. | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 900.00 | 56 900.00 | | 56 900.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |