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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 826.00 | 5 358.00 | 467.00 | 5 826.00 |
040 Immobilisations financières | 60 232.00 | | 60 232.00 | 60 232.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 057.00 | 5 358.00 | 60 699.00 | 66 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 002 373.00 | | 8 002 373.00 | 8 002 373.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 850.00 | | 18 850.00 | 18 850.00 |
072 Créances – Autres | 160 987.00 | | 160 987.00 | 160 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
084 Disponibilités | 392 343.00 | | 392 343.00 | 392 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 260 154.00 | | 260 154.00 | 260 154.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 909 707.00 | | 8 909 707.00 | 8 909 707.00 |
110 Total général Actif | 8 975 764.00 | 5 358.00 | 8 970 406.00 | 8 975 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 225 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 22 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 387.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 847.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 269 734.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 338 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 148 799.00 | |
172 Autres dettes | | | 196 700.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 16 645.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 700 672.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 970 406.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 041 871.00 | 627 298.00 | | 1 041 871.00 |
222 Production stockée | 54 854.00 | 728 427.00 | | 54 854.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 596.00 | 210 511.00 | | 6 596.00 |
230 Autres produits | 112 414.00 | 131 317.00 | | 112 414.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 215 735.00 | 1 697 553.00 | | 1 215 735.00 |
242 Autres charges externes. | 1 188 298.00 | 1 650 989.00 | | 1 188 298.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -977.00 | | | -977.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 194.00 | 1 206.00 | | 1 194.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
252 Charges sociales | 5 344.00 | 5 465.00 | | 5 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 346.00 | | 407.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 206 794.00 | 1 669 557.00 | | 1 206 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 941.00 | 27 996.00 | | 8 941.00 |
280 Produits financiers | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | 7 944.00 | | 2 469.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 847.00 | 20 427.00 | | 6 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 057.00 | | | 66 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 335 036.00 | | | 335 036.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 712.00 | | | 134 712.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |