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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | 684.00 | 2 263.00 | 2 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 943.00 | 684.00 | 1 957 258.00 | 1 957 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 158 432.00 | | 158 432.00 | 158 432.00 |
CF Disponibilités | 16 517.00 | | 16 517.00 | 16 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 948.00 | | 174 948.00 | 174 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 132 891.00 | 684.00 | 2 132 207.00 | 2 132 891.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 954 995.00 | | 1 954 995.00 | 1 954 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 14 849.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 417 775.00 | 282 130.00 | | 417 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 418.00 | 135 796.00 | | 15 418.00 |
DL TOTAL (I) | 598 193.00 | 582 775.00 | | 598 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 680.00 | 1 422 150.00 | | 1 455 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 080.00 | 1 110.00 | | 1 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 8 999.00 | | 12 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 388.00 | 63 111.00 | | 64 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 534 013.00 | 1 495 370.00 | | 1 534 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 207.00 | 2 078 145.00 | | 2 132 207.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 455 680.00 | | | 1 455 680.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 310 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 310 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 583.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 684.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 48.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 705.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | -4 580.00 | | 5 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 631.00 | 331 512.00 | | 311 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 213.00 | 195 716.00 | | 296 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 418.00 | 135 796.00 | | 15 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 954 995.00 | | 2 948.00 | 1 954 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 954 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 957 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 954 995.00 | | | 1 954 995.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 684.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455 680.00 | | | 1 455 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 866.00 | 12 866.00 | | 12 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
UX Autres créances clients | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VI Groupe et associés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 099.00 | | | 230 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 432.00 | 158 432.00 | | 158 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 013.00 | 78 334.00 | | 1 534 013.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |