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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 347 931.00 | | 347 931.00 | 347 931.00 |
CF Disponibilités | 737 721.00 | | 737 721.00 | 737 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 652.00 | | 1 085 652.00 | 1 085 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 085 652.00 | | 1 085 652.00 | 1 085 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 366 407.00 | -8 406 819.00 | | -9 366 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 552.00 | -959 588.00 | | -435 552.00 |
DL TOTAL (I) | -9 791 959.00 | -9 356 407.00 | | -9 791 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 43 152.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 10 872 812.00 | 15 737 996.00 | | 10 872 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 877 612.00 | 15 781 148.00 | | 10 877 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 652.00 | 6 424 741.00 | | 1 085 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -598 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 091 000.00 | | | 4 091 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 091 000.00 | | | 10 091 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 600.00 | 90 000.00 | | 60 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 867 183.00 | | | 9 867 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 309 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 927 783.00 | 399 000.00 | | 9 927 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163 217.00 | -399 000.00 | | 163 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 107 501.00 | 97 428.00 | | 10 107 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 543 053.00 | 1 057 016.00 | | 10 543 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 552.00 | -959 588.00 | | -435 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 400 084.00 | | | 13 400 084.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 400 084.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 400 084.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 400 084.00 | | | 13 400 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 264 707.00 | 268 194.00 | 3 673 386.00 | 3 264 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 264 707.00 | 268 194.00 | 3 673 386.00 | 3 264 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 091 000.00 | 4 091 000.00 | | 4 091 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 091 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 347 931.00 | 347 931.00 | | 347 931.00 |
VI Groupe et associés | 10 872 812.00 | 2 815.00 | 10 869 996.00 | 10 872 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 931.00 | 347 931.00 | | 347 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 877 612.00 | 7 615.00 | 10 869 996.00 | 10 877 612.00 |