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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AN Terrains | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
AP Constructions | 4 783.00 | 414.00 | 4 369.00 | 4 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 596.00 | 17 353.00 | 9 243.00 | 26 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 429.00 | 56 349.00 | 38 080.00 | 94 429.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 002.00 | 77 016.00 | 58 986.00 | 136 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BZ Autres créances | 150 901.00 | | 150 901.00 | 150 901.00 |
CF Disponibilités | 222 065.00 | | 222 065.00 | 222 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 379 594.00 | | 379 594.00 | 379 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 596.00 | 77 016.00 | 438 580.00 | 515 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 196.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | 657 000.00 | | | 657 000.00 |
DG Autres réserves | 240 960.00 | | | 240 960.00 |
DH Report à nouveau | | -2 306 551.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 045 867.00 | -453 679.00 | | -1 045 867.00 |
DL TOTAL (I) | -137 907.00 | -2 750 034.00 | | -137 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 390.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 701.00 | 2 421 472.00 | | 48 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 720.00 | 452 522.00 | | 465 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 102.00 | 56 389.00 | | 52 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 928.00 | | 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 487.00 | 2 931 701.00 | | 576 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 580.00 | 181 668.00 | | 438 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 487.00 | 2 931 701.00 | | 576 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 791 486.00 | | 791 486.00 | 791 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 684.00 | | 791 684.00 | 791 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 795 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 146.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 198 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 725 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -929 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -934 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 766.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 766.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 551.00 | | | 111 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 551.00 | 5 766.00 | | -111 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 220.00 | 602 045.00 | | 795 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 841 088.00 | 1 055 723.00 | | 1 841 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 045 867.00 | -453 679.00 | | -1 045 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 267.00 | | 21 735.00 | 114 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 367.00 | | 21 735.00 | 111 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 633.00 | 12 383.00 | | 64 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 733.00 | 12 383.00 | | 61 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 213.00 | 213.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 213.00 | 213.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 213.00 | 213.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 701.00 | 48 701.00 | | 48 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 465 720.00 | 465 720.00 | | 465 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 588.00 | 9 588.00 | | 9 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
UX Autres créances clients | 2 416.00 | 2 416.00 | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 317.00 | 153 317.00 | | 153 317.00 |
VW T.V.A. | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 487.00 | 576 487.00 | | 576 487.00 |