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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 974 932.00 | 799 528.00 | 175 404.00 | 974 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 932.00 | 799 528.00 | 175 404.00 | 974 932.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 393.00 | | 74 393.00 | 74 393.00 |
CF Disponibilités | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 260.00 | | 126 260.00 | 126 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 191.00 | 799 528.00 | 301 663.00 | 1 101 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 985 000.00 | 985 000.00 | | 985 000.00 |
DH Report à nouveau | -739 396.00 | -736 188.00 | | -739 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 194.00 | -3 208.00 | | -120 194.00 |
DL TOTAL (I) | 125 410.00 | 245 604.00 | | 125 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 268.00 | 42 268.00 | | 169 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 5 088.00 | | 6 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 253.00 | 47 356.00 | | 176 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 663.00 | 292 960.00 | | 301 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 253.00 | 47 356.00 | | 176 253.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 031.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 682.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 398.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 110 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 398.00 | 10 762.00 | | 4 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 592.00 | 13 970.00 | | 124 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 194.00 | -3 208.00 | | -120 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 899 932.00 | | 209 015.00 | 899 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 134 015.00 | | 974 932.00 | 134 015.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 134 015.00 | | 974 932.00 | 134 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 932.00 | | 209 015.00 | 899 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 688 639.00 | 110 889.00 | | 688 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 688 639.00 | 110 889.00 | | 688 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 688 639.00 | 110 889.00 | | 688 639.00 |
UG ‐ Financières | | 110 889.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 169 268.00 | 169 268.00 | | 169 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 253.00 | 176 253.00 | | 176 253.00 |