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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 183.00 | 53 183.00 | | 53 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 183.00 | 53 183.00 | 70 000.00 | 123 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 516.00 | | 136 516.00 | 136 516.00 |
BZ Autres créances | 7 753.00 | | 7 753.00 | 7 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 420.00 | | 35 420.00 | 35 420.00 |
CF Disponibilités | 229 115.00 | | 229 115.00 | 229 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 102.00 | | 415 102.00 | 415 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 285.00 | 53 183.00 | 485 102.00 | 538 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 5 910.00 | 5 750.00 | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 893.00 | 53 161.00 | | 43 893.00 |
DL TOTAL (I) | 126 803.00 | 135 910.00 | | 126 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 098.00 | 20 963.00 | | 12 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 764.00 | 202 393.00 | | 279 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 189.00 | 811.00 | | 1 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 827.00 | 53 781.00 | | 46 827.00 |
EA Autres dettes | 18 421.00 | 5 995.00 | | 18 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 298.00 | 283 942.00 | | 358 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 102.00 | 419 853.00 | | 485 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 247.00 | 271 858.00 | | 355 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 012.00 | 345 012.00 | | 345 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 098.00 | 9 047.00 | 3 051.00 | 12 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 855.00 | | | 8 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 269.00 | 144 269.00 | | 144 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 567.00 | 150 567.00 | | 150 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 298.00 | 355 247.00 | 3 051.00 | 358 298.00 |