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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 46 080.00 | 35 433.00 | 10 647.00 | 46 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 782.00 | 51 863.00 | 48 919.00 | 100 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 862.00 | 87 296.00 | 59 566.00 | 146 862.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 367.00 | | 1 367.00 | 1 367.00 |
060 Stock marchandises | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 097.00 | | 36 097.00 | 36 097.00 |
072 Créances – Autres | 17 979.00 | | 17 979.00 | 17 979.00 |
084 Disponibilités | 282 523.00 | | 282 523.00 | 282 523.00 |
088 Caisse | 6 044.00 | | 6 044.00 | 6 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 243.00 | | 344 243.00 | 344 243.00 |
110 Total général Actif | 491 105.00 | 87 296.00 | 403 809.00 | 491 105.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 272 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 822.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 276 272.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 379.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 158.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 537.00 | |
180 Total général Passif | | | 403 809.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 380 411.00 | 346 290.00 | | 380 411.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 5.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 380 413.00 | 346 295.00 | | 380 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 022.00 | 1 855.00 | | 1 022.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -81.00 | -67.00 | | -81.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 130 282.00 | 136 497.00 | | 130 282.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 713.00 | -550.00 | | 713.00 |
242 Autres charges externes. | 57 916.00 | 47 709.00 | | 57 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 513.00 | 5 707.00 | | 2 513.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 996.00 | 115 924.00 | | 126 996.00 |
252 Charges sociales | 43 306.00 | 22 933.00 | | 43 306.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 857.00 | 15 606.00 | | 15 857.00 |
262 Autres charges | | 19 300.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 378 525.00 | 345 616.00 | | 378 525.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 888.00 | 679.00 | | 1 888.00 |
300 Charges exceptionnelles | 783.00 | 570.00 | | 783.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 283.00 | 102.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 822.00 | 7.00 | | 822.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 146 862.00 | | | 146 862.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 021.00 | | | 2 021.00 |