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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 438.00 | 250 189.00 | 58 249.00 | 308 438.00 |
040 Immobilisations financières | 15 495.00 | | 15 495.00 | 15 495.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 693 933.00 | 250 189.00 | 443 744.00 | 693 933.00 |
060 Stock marchandises | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
072 Créances – Autres | 63 801.00 | | 63 801.00 | 63 801.00 |
084 Disponibilités | 538 484.00 | | 538 484.00 | 538 484.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 621 103.00 | | 621 103.00 | 621 103.00 |
110 Total général Actif | 1 315 036.00 | 250 189.00 | 1 064 846.00 | 1 315 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 790 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 186 468.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 994 161.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 803.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 064 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 573.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 094.00 | | | 19 094.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 677 874.00 | | | 677 874.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 573.00 | | | 20 573.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 514.00 | | | 4 514.00 |