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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 852.00 | 21 987.00 | 1 865.00 | 23 852.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 952.00 | 21 987.00 | 1 965.00 | 23 952.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 893.00 | | 6 893.00 | 6 893.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 981.00 | | 12 981.00 | 12 981.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 88 105.00 | 17 299.00 | 70 806.00 | 88 105.00 |
072 Créances – Autres | 10 133.00 | | 10 133.00 | 10 133.00 |
084 Disponibilités | 24 497.00 | | 24 497.00 | 24 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 609.00 | 17 299.00 | 125 310.00 | 142 609.00 |
110 Total général Actif | 166 560.00 | 39 285.00 | 127 275.00 | 166 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 943.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 428.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 11 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 333.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 794.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 256.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 275.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 287 953.00 | 186 454.00 | | 287 953.00 |
222 Production stockée | -3 500.00 | -5 188.00 | | -3 500.00 |
230 Autres produits | 1 750.00 | 30.00 | | 1 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 204.00 | 181 296.00 | | 286 204.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 141 701.00 | 96 064.00 | | 141 701.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 758.00 | -1 335.00 | | -4 758.00 |
242 Autres charges externes. | 74 246.00 | 53 875.00 | | 74 246.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 502.00 | | 2 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 944.00 | 30 989.00 | | 31 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 178.00 | 3 440.00 | | 1 178.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 158.00 | 183 535.00 | | 256 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 046.00 | -2 238.00 | | 30 046.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
294 Charges financières | | 70.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -401.00 | | | -401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 801.00 | -2 343.00 | | 33 801.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 286.00 | | | 23 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 882.00 | | | 55 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 004.00 | | | 9 004.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 004.00 | | | 9 004.00 |