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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 585.00 | 17 246.00 | 4 339.00 | 21 585.00 |
AH Fonds commercial | 155 230.00 | | 155 230.00 | 155 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 996.00 | 60 410.00 | 5 585.00 | 65 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 510.00 | 130 577.00 | 37 933.00 | 168 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 611.00 | 209 819.00 | 206 792.00 | 416 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BT Marchandises | 10 995.00 | | 10 995.00 | 10 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 279.00 | 516.00 | 762.00 | 1 279.00 |
BZ Autres créances | 10 514.00 | | 10 514.00 | 10 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 620.00 | | 10 620.00 | 10 620.00 |
CF Disponibilités | 173 042.00 | | 173 042.00 | 173 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 753.00 | 516.00 | 211 236.00 | 211 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 365.00 | 210 335.00 | 418 029.00 | 628 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 74 562.00 | 56 647.00 | | 74 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 107.00 | 27 914.00 | | 32 107.00 |
DL TOTAL (I) | 216 669.00 | 194 562.00 | | 216 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 346.00 | 116 280.00 | | 71 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 080.00 | 25 591.00 | | 40 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 39 227.00 | | 36 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 447.00 | 46 650.00 | | 50 447.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 359.00 | 227 749.00 | | 201 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 029.00 | 422 311.00 | | 418 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 429.00 | | 6 181.00 | 410 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 703.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 416 611.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 816.00 | | | 176 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 325.00 | | 6 181.00 | 228 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 340.00 | 21 479.00 | | 188 340.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 317.00 | 1 928.00 | | 15 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 437.00 | 19 550.00 | | 171 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 516.00 | | | 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516.00 | | | 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516.00 | | | 516.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 586.00 | 36 586.00 | | 36 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 672.00 | 24 672.00 | | 24 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 906.00 | 1 906.00 | | 1 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
UX Autres créances clients | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544.00 | | 545.00 | 544.00 |
VB T. V. A. | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 864.00 | 24 005.00 | 46 859.00 | 70 864.00 |
VI Groupe et associés | 40 080.00 | 40 080.00 | | 40 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 366.00 | | | 44 366.00 |
VP Divers | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 524.00 | 14 276.00 | 4 248.00 | 18 524.00 |
VW T.V.A. | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 878.00 | 154 018.00 | 46 859.00 | 200 878.00 |