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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 060.00 | 53 182.00 | 120 878.00 | 174 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 204 560.00 | 53 182.00 | 151 378.00 | 204 560.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
084 Disponibilités | 26 568.00 | | 26 568.00 | 26 568.00 |
088 Caisse | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 242.00 | | 30 242.00 | 30 242.00 |
110 Total général Actif | 234 802.00 | 53 182.00 | 181 620.00 | 234 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 752.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 399.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 659.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 395.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 198.00 | 86 636.00 | | 76 198.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 750.00 | 500.00 | | 5 750.00 |
230 Autres produits | 44.00 | 5.00 | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 992.00 | 87 141.00 | | 81 992.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 073.00 | 4 673.00 | | 6 073.00 |
242 Autres charges externes. | 5 861.00 | 7 859.00 | | 5 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 168.00 | 3 305.00 | | 2 168.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 255.00 | 47 508.00 | | 39 255.00 |
252 Charges sociales | 5 478.00 | 8 828.00 | | 5 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 166.00 | 8 825.00 | | 9 166.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 200.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 185.00 | 81 199.00 | | 68 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 808.00 | 5 942.00 | | 13 808.00 |
294 Charges financières | 3 512.00 | 3 756.00 | | 3 512.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | 161.00 | | 1 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 752.00 | 2 025.00 | | 8 752.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 560.00 | | | 204 560.00 |