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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 054.00 | 25 054.00 | | 25 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 6 118.00 | 2 804.00 | 8 922.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 329.00 | 31 172.00 | 11 157.00 | 42 329.00 |
BT Marchandises | 41 000.00 | 20 500.00 | 20 500.00 | 41 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 803.00 | | 62 803.00 | 62 803.00 |
BZ Autres créances | 339 805.00 | | 339 805.00 | 339 805.00 |
CF Disponibilités | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 808.00 | 20 500.00 | 423 308.00 | 443 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 136.00 | 51 672.00 | 434 463.00 | 486 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 43 032.00 | | | 43 032.00 |
DH Report à nouveau | -395 066.00 | | | -395 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
DL TOTAL (I) | -309 866.00 | | | -309 866.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 688.00 | | | 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -19 521.00 | | | -19 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 207.00 | | | 159 207.00 |
EA Autres dettes | 553 955.00 | | | 553 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 641.00 | | | 693 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 463.00 | | | 434 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 317.00 | | 210 317.00 | 210 317.00 |
FG Production vendue services | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 014.00 | | 312 014.00 | 312 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 160 525.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 539 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 247.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 521 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 225.00 | | | 14 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 645.00 | | | 553 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 476.00 | | | 522 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 168.00 | | | 31 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 329.00 | | | 42 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 976.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 976.00 | | | 33 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 249.00 | 924.00 | | 30 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 249.00 | 924.00 | | 30 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 688.00 | | | 50 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 901.00 | 5 246.00 | | 5 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 401.00 | 5 246.00 | | 26 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 089.00 | 5 246.00 | | 77 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | -19 521.00 | -19 521.00 | | -19 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 957.00 | 111 957.00 | | 111 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 328 089.00 | 328 089.00 | | 328 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 749.00 | 55 749.00 | | 55 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 201.00 | 18 201.00 | | 18 201.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 243 775.00 | 243 775.00 | | 243 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 935.00 | 73 935.00 | | 73 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 955.00 | 413 755.00 | 8 200.00 | 421 955.00 |
VW T.V.A. | 40 912.00 | 40 912.00 | | 40 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 013.00 | 468 013.00 | | 468 013.00 |