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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 655.00 | 10 617.00 | 2 037.00 | 12 655.00 |
AP Constructions | 21 155 195.00 | 5 653 063.00 | 15 502 131.00 | 21 155 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 470 037.00 | 1 968 432.00 | 1 501 604.00 | 3 470 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 194.00 | 76 274.00 | 919.00 | 77 194.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 374 553.00 | | 374 553.00 | 374 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 089 635.00 | 7 708 388.00 | 17 381 247.00 | 25 089 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 150 318.00 | 266 362.00 | 1 883 956.00 | 2 150 318.00 |
BZ Autres créances | 1 155 017.00 | | 1 155 017.00 | 1 155 017.00 |
CF Disponibilités | 1 976 745.00 | | 1 976 745.00 | 1 976 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 282 081.00 | 266 362.00 | 5 015 719.00 | 5 282 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 527 634.00 | 7 974 750.00 | 22 552 884.00 | 30 527 634.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 917.00 | | 155 917.00 | 155 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 377.00 | 21 377.00 | | 21 377.00 |
DH Report à nouveau | 6 168 310.00 | 4 150 906.00 | | 6 168 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 134 183.00 | 2 017 403.00 | | 1 134 183.00 |
DJ Subventions d’investissement | 217 107.00 | 232 602.00 | | 217 107.00 |
DL TOTAL (I) | 7 740 977.00 | 6 622 289.00 | | 7 740 977.00 |
DQ Provisions pour charges | 769 391.00 | 589 790.00 | | 769 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 769 391.00 | 589 790.00 | | 769 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 8 895 536.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 419 722.00 | | | 8 419 722.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 410.00 | | | 56 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 224.00 | 3 794 083.00 | | 3 165 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 817 877.00 | 419 950.00 | | 817 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 256.00 | 621 225.00 | | 652 256.00 |
EA Autres dettes | 355 089.00 | 338 075.00 | | 355 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 575 901.00 | 1 394 491.00 | | 575 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 042 515.00 | 15 463 362.00 | | 14 042 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 552 884.00 | 22 675 442.00 | | 22 552 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 419 722.00 | | | 8 419 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 153 955.00 | | 8 153 955.00 | 8 153 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 153 955.00 | | 8 153 955.00 | 8 153 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 128 328.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 297 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 826 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 509 046.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 179 775.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 563.00 | |
GE Autres charges | | | 1 600 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 306 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 991 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 181 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -351 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 640 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 388.00 | 14 184.00 | | 15 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 388.00 | 14 184.00 | | 15 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 388.00 | -14 184.00 | | -15 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490 529.00 | 854 729.00 | | 490 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 479 857.00 | 8 789 176.00 | | 8 479 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 674.00 | 6 771 773.00 | | 7 345 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 134 183.00 | 2 017 403.00 | | 1 134 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 465 908.00 | | 1 623 992.00 | 23 465 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 265.00 | | 25 089 635.00 | 265.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 265.00 | | 24 702 426.00 | 265.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 655.00 | | | 12 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 078 699.00 | | 1 623 992.00 | 23 078 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 553.00 | | | 374 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 225 981.00 | 1 483 060.00 | 653.00 | 6 225 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 895.00 | 1 722.00 | | 8 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 217 086.00 | 1 481 337.00 | 653.00 | 6 217 086.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 589 790.00 | 179 775.00 | 174.00 | 589 790.00 |
6T Sur comptes clients | 124 798.00 | 141 563.00 | | 124 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 798.00 | 141 563.00 | | 124 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 714 589.00 | 321 338.00 | 174.00 | 714 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 321 338.00 | 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 419 722.00 | 8 419 722.00 | | 8 419 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 165 224.00 | 3 165 224.00 | | 3 165 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 490 529.00 | 490 529.00 | | 490 529.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 652 256.00 | 652 256.00 | | 652 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 089.00 | 352 829.00 | | 355 089.00 |
8L Produits constatés d’avance | 575 901.00 | 155 397.00 | 232 029.00 | 575 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 374 553.00 | | 374 553.00 | 374 553.00 |
UX Autres créances clients | 2 056 956.00 | 2 056 956.00 | | 2 056 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
VB T. V. A. | 340 016.00 | 340 016.00 | | 340 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 611 807.00 | | | 8 611 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 087 621.00 | | | 9 087 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 815 001.00 | 815 001.00 | | 815 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 679 890.00 | 3 305 337.00 | 374 553.00 | 3 679 890.00 |
VW T.V.A. | 326 778.00 | 326 778.00 | | 326 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 986 104.00 | 13 563 340.00 | 232 029.00 | 13 986 104.00 |