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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 554.00 | 277 335.00 | 121 219.00 | 398 554.00 |
CF Disponibilités | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 854.00 | 277 335.00 | 122 519.00 | 399 854.00 |
CU Autres participations | 382 254.00 | 277 335.00 | 104 919.00 | 382 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -202 354.00 | | | -202 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
DL TOTAL (I) | -128 788.00 | | | -128 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 308.00 | | | 251 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 308.00 | | | 251 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 519.00 | | | 122 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 308.00 | | | 251 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 278.00 | | | -5 278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 088.00 | | | -3 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 975.00 | | | 63 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 408.00 | | | 12 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 566.00 | | | 51 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 398 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 398 554.00 | | | 398 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 310 909.00 | | 33 574.00 | 310 909.00 |
7C TOTAL GENERAL | 310 909.00 | | 33 574.00 | 310 909.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 574.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VI Groupe et associés | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 570.00 | | | 105 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 300.00 | | 16 300.00 | 16 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 308.00 | 251 308.00 | | 251 308.00 |