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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 388.00 | 23 388.00 | | 23 388.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 743.00 | | 441 743.00 | 441 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 131.00 | 23 388.00 | 441 743.00 | 465 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BZ Autres créances | 133 635.00 | | 133 635.00 | 133 635.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 157.00 | | 304 157.00 | 304 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 288.00 | 23 388.00 | 745 900.00 | 769 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 260 100.00 | 260 100.00 | | 260 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 442.00 | 694.00 | | 9 442.00 |
DG Autres réserves | | 7 980.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 953.00 | 768.00 | | 1 953.00 |
DL TOTAL (I) | 271 496.00 | 269 542.00 | | 271 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 752.00 | 75 691.00 | | 235 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 087.00 | 8 900.00 | | 93 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 041.00 | 6 006.00 | | 10 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 355.00 | 89 386.00 | | 117 355.00 |
EA Autres dettes | 18 167.00 | | | 18 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 403.00 | 179 984.00 | | 474 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 900.00 | 449 527.00 | | 745 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 178.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 3 000.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -3 000.00 | | -1 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 951.00 | 1 746.00 | | 1 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 953.00 | 768.00 | | 1 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 389.00 | | 311 742.00 | 153 389.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 131.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 001.00 | | 311 742.00 | 130 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 388.00 | | | 23 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 254.00 | 111 254.00 | | 111 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 281.00 | 64 985.00 | 150 609.00 | 235 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 742.00 | | | 223 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 612.00 | | | 44 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 959.00 | 303 959.00 | | 303 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 404.00 | 304 108.00 | 150 609.00 | 474 404.00 |