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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 403.00 | 15 632.00 | 2 771.00 | 18 403.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 892.00 | 1 983.00 | 3 909.00 | 5 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 231.00 | 179 266.00 | 331 965.00 | 511 231.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 679.00 | | 2 679.00 | 2 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 206.00 | 196 881.00 | 411 325.00 | 608 206.00 |
BT Marchandises | 432 583.00 | | 432 583.00 | 432 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
BZ Autres créances | 192 908.00 | | 192 908.00 | 192 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 008.00 | | 11 008.00 | 11 008.00 |
CF Disponibilités | 140 965.00 | | 140 965.00 | 140 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | 9 546.00 | 9 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 096.00 | | 799 096.00 | 799 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 302.00 | 196 881.00 | 1 210 421.00 | 1 407 302.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 89 930.00 | 39 884.00 | | 89 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 132.00 | 50 046.00 | | 36 132.00 |
DL TOTAL (I) | 137 062.00 | 100 930.00 | | 137 062.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 88.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 818.00 | 154 822.00 | | 215 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 986.00 | 172 537.00 | | 140 986.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 349.00 | 493.00 | | 1 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 894.00 | 571 118.00 | | 597 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 018.00 | 98 032.00 | | 111 018.00 |
EA Autres dettes | 6 295.00 | 4 672.00 | | 6 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 360.00 | 1 001 762.00 | | 1 073 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 421.00 | 1 102 692.00 | | 1 210 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 105.00 | 913 621.00 | | 999 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 246.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 095 279.00 | | 2 095 279.00 | 2 095 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 095 279.00 | | 2 095 279.00 | 2 095 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 114 730.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 128 599.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 434 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 606.00 | |
GE Autres charges | | | 2 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 064 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 217.00 | 8 466.00 | | 13 217.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 942.00 | 29 605.00 | | 23 942.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 498.00 | 521.00 | | 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 406.00 | | | 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -406.00 | | | -406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 910.00 | 8 084.00 | | 4 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 730.00 | 1 910 007.00 | | 2 114 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 078 598.00 | 1 859 961.00 | | 2 078 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 132.00 | 50 046.00 | | 36 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 060.00 | | 110 146.00 | 498 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 608 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 977.00 | | 110 146.00 | 406 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 275.00 | 50 606.00 | | 146 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 076.00 | 2 556.00 | | 13 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 199.00 | 48 050.00 | | 133 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 894.00 | 597 894.00 | | 597 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 363.00 | 35 363.00 | | 35 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 415.00 | 61 415.00 | | 61 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
UX Autres créances clients | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 44 317.00 | | | 44 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 453.00 | 53 199.00 | 74 255.00 | 127 453.00 |
VI Groupe et associés | 140 986.00 | 140 986.00 | | 140 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 378.00 | | | 24 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 914.00 | | | 52 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 429.00 | | | 14 429.00 |
VP Divers | 12 986.00 | | | 12 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 576.00 | | | 120 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 219.00 | 217 219.00 | | 217 219.00 |
VW T.V.A. | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 013.00 | 909 758.00 | 74 255.00 | 984 013.00 |