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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 686.00 | 417.00 | 3 269.00 | 3 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 686.00 | 417.00 | 3 269.00 | 3 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 397.00 | | 218 397.00 | 218 397.00 |
BZ Autres créances | 29 704.00 | | 29 704.00 | 29 704.00 |
CF Disponibilités | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 856.00 | | 256 856.00 | 256 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 542.00 | 417.00 | 260 124.00 | 260 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
DG Autres réserves | | 976.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 472.00 | | | -13 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 079.00 | -14 448.00 | | 30 079.00 |
DL TOTAL (I) | 17 658.00 | -12 420.00 | | 17 658.00 |
DP Provisions pour risques | 29 873.00 | 15 047.00 | | 29 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 873.00 | 15 047.00 | | 29 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 145.00 | 367 018.00 | | 200 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 412.00 | 11 664.00 | | 7 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 4 914.00 | | 1 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 261.00 | 416.00 | | 3 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 593.00 | 384 012.00 | | 212 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 124.00 | 386 638.00 | | 260 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 846.00 | | 195 846.00 | 195 846.00 |
FM Production stockée | | | -126 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 417.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 873.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 232.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 232.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 945.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 731.00 | 30 930.00 | | 84 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 652.00 | 45 378.00 | | 54 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 079.00 | -14 448.00 | | 30 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 686.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VB T. V. A. | 561.00 | | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 145.00 | 200 145.00 | | 200 145.00 |
VI Groupe et associés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 707.00 | | | 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 411.00 | 30 411.00 | | 30 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 593.00 | 212 593.00 | | 212 593.00 |