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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 45 840.00 | 17 335.00 | 28 505.00 | 45 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 949.00 | 19 842.00 | 45 107.00 | 64 949.00 |
040 Immobilisations financières | 31 693.00 | | 31 693.00 | 31 693.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 481.00 | 37 177.00 | 105 304.00 | 142 481.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 94 786.00 | | 94 786.00 | 94 786.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
072 Créances – Autres | 52 166.00 | | 52 166.00 | 52 166.00 |
084 Disponibilités | 830 538.00 | | 830 538.00 | 830 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 883.00 | | 15 883.00 | 15 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 995 093.00 | | 995 093.00 | 995 093.00 |
110 Total général Actif | 1 137 574.00 | 37 177.00 | 1 100 396.00 | 1 137 574.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 624 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 640 798.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 524.00 | | |
172 Autres dettes | | | 365 012.00 | |
176 Total des dettes | | | 459 599.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 100 396.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 309 813.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 240 364.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 025.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 253 632.00 | | | 253 632.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 977.00 | | | 8 977.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 161.00 | | | 8 161.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 163.00 | | | 26 163.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 032.00 | | | 73 032.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 314 053.00 | | | 314 053.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 244 604.00 | | | 244 604.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 228 842.00 | | | 228 842.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 209 180.00 | | | 209 180.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 168 800.00 | | | 168 800.00 |