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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 385.00 | 31 793.00 | 76 592.00 | 108 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 885.00 | 426 793.00 | 1 187 092.00 | 1 613 885.00 |
BZ Autres créances | 213 255.00 | | 213 255.00 | 213 255.00 |
CF Disponibilités | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 585.00 | | 221 585.00 | 221 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 835 470.00 | 426 793.00 | 1 408 677.00 | 1 835 470.00 |
CU Autres participations | 1 505 500.00 | 395 000.00 | 1 110 500.00 | 1 505 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 799 500.00 | 1 500 000.00 | | 799 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 172.00 | 32 172.00 | | 32 172.00 |
DG Autres réserves | 70 886.00 | 220 386.00 | | 70 886.00 |
DH Report à nouveau | -397 757.00 | | | -397 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -532.00 | -397 757.00 | | -532.00 |
DL TOTAL (I) | 504 268.00 | 1 354 801.00 | | 504 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870 190.00 | 65 863.00 | | 870 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 819.00 | 3 819.00 | | 21 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 472.00 | | 3 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 995.00 | 18 520.00 | | 8 995.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 409.00 | 91 674.00 | | 904 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 677.00 | 1 446 474.00 | | 1 408 677.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 667.00 | | 76 667.00 | 76 667.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 677.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 12 430.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 12 430.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 12 570.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 376.00 | 87 643.00 | | 79 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 908.00 | 485 400.00 | | 79 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -532.00 | -397 757.00 | | -532.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 116.00 | 21 677.00 | | 10 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 116.00 | 21 677.00 | | 10 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 819.00 | 21 819.00 | | 21 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 327.00 | 3 327.00 | | 3 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 996.00 | 8 996.00 | | 8 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870 190.00 | 101 186.00 | 365 882.00 | 870 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 256.00 | 213 256.00 | | 213 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 409.00 | 135 406.00 | 365 882.00 | 904 409.00 |