| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 006.00 | 1 868.00 | 138.00 | 2 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 961.00 | 2 703.00 | 258.00 | 2 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 926.00 | | 9 926.00 | 9 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 044.00 | 10 846.00 | 197 198.00 | 208 044.00 |
BZ Autres créances | 32 616.00 | | 32 616.00 | 32 616.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 727.00 | 10.00 | 4 717.00 | 4 727.00 |
CF Disponibilités | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 110.00 | 10 856.00 | 282 254.00 | 293 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 071.00 | 13 559.00 | 282 512.00 | 296 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | 952.00 | | | 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
DL TOTAL (I) | 74 537.00 | | | 74 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 280.00 | | | 24 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 348.00 | | | 13 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 959.00 | | | 62 959.00 |
EA Autres dettes | 283.00 | | | 283.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 512.00 | | | 282 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 687.00 | | 383 687.00 | 383 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 687.00 | | 383 687.00 | 383 687.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 099.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 686.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 169.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 611.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 924.00 | | | 7 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 736.00 | | | 408 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 651.00 | | | 366 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 085.00 | | | 42 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 549.00 | | 191.00 | 5 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 779.00 | 2 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 779.00 | 2 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 429.00 | | 191.00 | 5 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 657.00 | 686.00 | 2 640.00 | 4 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 657.00 | 686.00 | 2 640.00 | 4 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 677.00 | 2 169.00 | | 8 677.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 10.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 677.00 | 2 179.00 | | 8 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 677.00 | 2 179.00 | | 8 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 169.00 | | |
UG ‐ Financières | | 10.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 651.00 | 80 651.00 | | 80 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 741.00 | 20 741.00 | | 20 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 631.00 | 13 631.00 | | 13 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 455.00 | 26 455.00 | | 26 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 196 602.00 | | | 196 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 442.00 | | | 11 442.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VI Groupe et associés | 24 280.00 | 24 280.00 | | 24 280.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 969.00 | | | 17 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 698.00 | 231 135.00 | 11 562.00 | 242 698.00 |
VW T.V.A. | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 975.00 | 207 975.00 | | 207 975.00 |