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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 959.00 | 12 993.00 | 966.00 | 13 959.00 |
AP Constructions | 8 812.00 | 810.00 | 8 002.00 | 8 812.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 198.00 | 735.00 | 463.00 | 1 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 926.00 | 10 193.00 | 6 733.00 | 16 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 545.00 | 24 732.00 | 19 814.00 | 44 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 396.00 | 66 509.00 | 121 887.00 | 188 396.00 |
BZ Autres créances | 105 646.00 | | 105 646.00 | 105 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 526.00 | | 101 526.00 | 101 526.00 |
CF Disponibilités | 31 301.00 | | 31 301.00 | 31 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 195.00 | | 3 195.00 | 3 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 064.00 | 66 509.00 | 363 555.00 | 430 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 610.00 | 91 241.00 | 383 369.00 | 474 610.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 212 203.00 | 181 841.00 | | 212 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 486.00 | 30 362.00 | | 13 486.00 |
DL TOTAL (I) | 226 789.00 | 213 303.00 | | 226 789.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 712.00 | 55 313.00 | | 37 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 20 650.00 | | 21 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 754.00 | 58 309.00 | | 57 754.00 |
EA Autres dettes | | 151.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 127.00 | 26 315.00 | | 39 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 580.00 | 160 737.00 | | 156 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 369.00 | 380 040.00 | | 383 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 560.00 | | 15 590.00 | 29 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 604.00 | 44 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 604.00 | 26 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 877.00 | | 83.00 | 13 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 033.00 | | 15 507.00 | 12 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 095.00 | 4 637.00 | 1.00 | 20 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 282.00 | 712.00 | | 12 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 813.00 | 3 925.00 | 1.00 | 7 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 754.00 | 57 754.00 | | 57 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 712.00 | 37 712.00 | | 37 712.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 127.00 | 39 127.00 | | 39 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 188 396.00 | 188 396.00 | | 188 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 646.00 | 105 646.00 | | 105 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 837.00 | 297 237.00 | 3 600.00 | 300 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 580.00 | 156 580.00 | | 156 580.00 |