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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 806.00 | 8 484.00 | 9 321.00 | 17 806.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | 12 834.00 | 12 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 870.00 | 12 687.00 | 64 183.00 | 76 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 130.00 | | 153 130.00 | 153 130.00 |
BZ Autres créances | 104 442.00 | | 104 442.00 | 104 442.00 |
CF Disponibilités | 310 025.00 | | 310 025.00 | 310 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 583.00 | | 586 583.00 | 586 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 453.00 | 12 687.00 | 650 766.00 | 663 453.00 |
CU Autres participations | 40 730.00 | | 40 730.00 | 40 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450.00 | | | 450.00 |
DH Report à nouveau | -8 952.00 | | | -8 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 693.00 | | | 363 693.00 |
DL TOTAL (I) | 360 191.00 | | | 360 191.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 138.00 | | | 67 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 654.00 | | | 58 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 835.00 | | | 51 835.00 |
EA Autres dettes | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 574.00 | | | 290 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 766.00 | | | 650 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 283.00 | | | 185 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 292.00 | | 1 481.00 | 78 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 903.00 | 76 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 903.00 | 17 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 203.00 | | | 4 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 993.00 | | 715.00 | 19 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 095.00 | | 765.00 | 54 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 905.00 | 2 684.00 | 2 903.00 | 12 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 172.00 | 30.00 | | 4 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 733.00 | 2 654.00 | 2 903.00 | 8 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 654.00 | 58 654.00 | | 58 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 849.00 | 14 849.00 | | 14 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 834.00 | | | 12 834.00 |
UX Autres créances clients | 153 130.00 | | | 153 130.00 |
VB T. V. A. | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VC Groupe et associés | 31 704.00 | | | 31 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
VI Groupe et associés | 67 138.00 | 67 138.00 | | 67 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 969.00 | | | 69 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 668.00 | | | 57 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 984.00 | | | 18 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 688.00 | 276 557.00 | 14 131.00 | 290 688.00 |
VW T.V.A. | 26 650.00 | 26 650.00 | | 26 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 574.00 | 185 283.00 | | 290 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 116 333.00 | | | 116 333.00 |
ST Autres comptes | 143 004.00 | | | 143 004.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
YT Sous‐traitance | 95 655.00 | | | 95 655.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 434.00 | | | 5 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 757.00 | | | 122 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 234.00 | | | 75 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 432 794.00 | | | 432 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |