| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 787.00 | 1 028.00 | 759.00 | 1 787.00 |
AP Constructions | 44 762.00 | 41 801.00 | 2 961.00 | 44 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 042.00 | 3 663.00 | 1 379.00 | 5 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 491.00 | 46 493.00 | 6 998.00 | 53 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 279.00 | 722.00 | 263 557.00 | 264 279.00 |
BZ Autres créances | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CF Disponibilités | 72 003.00 | | 72 003.00 | 72 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 765.00 | 722.00 | 364 043.00 | 364 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 418 256.00 | 47 214.00 | 371 042.00 | 418 256.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
DH Report à nouveau | | -2 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 745.00 | 23 877.00 | | 69 745.00 |
DL TOTAL (I) | 191 473.00 | 121 728.00 | | 191 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121.00 | 28 725.00 | | 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 50 027.00 | | 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 31 618.00 | | 27 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 810.00 | 95 029.00 | | 140 810.00 |
EA Autres dettes | 10 977.00 | 637.00 | | 10 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 569.00 | 206 035.00 | | 179 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 042.00 | 327 763.00 | | 371 042.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 733.00 | | 758.00 | 52 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 063.00 | | 741.00 | 49 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 883.00 | | 17.00 | 1 883.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 000.00 | 5 492.00 | | 41 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 596.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 568.00 | 4 896.00 | | 40 568.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 089.00 | 27 089.00 | | 27 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 945.00 | 55 945.00 | | 55 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 057.00 | 28 057.00 | | 28 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 977.00 | 10 977.00 | | 10 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 263 413.00 | 263 413.00 | | 263 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VB T. V. A. | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 038.00 | 290 138.00 | 1 900.00 | 292 038.00 |
VW T.V.A. | 56 415.00 | 56 415.00 | | 56 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 569.00 | 179 569.00 | | 179 569.00 |