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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 505.00 | 8 078.00 | 8 427.00 | 16 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 066.00 | 30 753.00 | 46 313.00 | 77 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 571.00 | 38 831.00 | 54 740.00 | 93 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 676.00 | | 33 676.00 | 33 676.00 |
BT Marchandises | 53 195.00 | | 53 195.00 | 53 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 976.00 | 4 826.00 | 123 149.00 | 127 976.00 |
BZ Autres créances | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CF Disponibilités | 31 105.00 | | 31 105.00 | 31 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 343.00 | 4 826.00 | 246 516.00 | 251 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 913.00 | 43 657.00 | 301 256.00 | 344 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 65 762.00 | 33 656.00 | | 65 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 729.00 | 32 106.00 | | 28 729.00 |
DL TOTAL (I) | 99 991.00 | 71 262.00 | | 99 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 530.00 | 46 068.00 | | 50 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 688.00 | 21 718.00 | | 8 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 89 429.00 | | 74 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 610.00 | 59 969.00 | | 67 610.00 |
EA Autres dettes | | 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 201 265.00 | 217 426.00 | | 201 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 256.00 | 288 689.00 | | 301 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 953.00 | | 277 953.00 | 277 953.00 |
FG Production vendue services | 433 607.00 | | 433 607.00 | 433 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 711 560.00 | | 711 560.00 | 711 560.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 719 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 683 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 613.00 | | 337.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 613.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | -171.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 274.00 | 5 674.00 | | 5 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 759.00 | 470 152.00 | | 719 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 030.00 | 438 046.00 | | 691 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 729.00 | 32 106.00 | | 28 729.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 607.00 | 4 762.00 | | 9 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 574.00 | | 39 700.00 | 58 574.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 702.00 | 93 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 702.00 | 93 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 574.00 | | 39 700.00 | 58 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 972.00 | 13 561.00 | 4 702.00 | 29 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 972.00 | 13 561.00 | 4 702.00 | 29 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 438.00 | 74 438.00 | | 74 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 816.00 | 12 816.00 | | 12 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 690.00 | 21 690.00 | | 21 690.00 |
UX Autres créances clients | 122 184.00 | 122 184.00 | | 122 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
VB T. V. A. | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 257.00 | 16 381.00 | 33 876.00 | 50 257.00 |
VI Groupe et associés | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 513.00 | | | 17 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 367.00 | 133 367.00 | | 133 367.00 |
VW T.V.A. | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 265.00 | 167 389.00 | 33 876.00 | 201 265.00 |