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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
AP Constructions | 3 029.00 | 1 390.00 | 1 639.00 | 3 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959.00 | 582.00 | 377.00 | 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 787.00 | 3 471.00 | 3 317.00 | 6 787.00 |
BT Marchandises | 40 075.00 | 3 161.00 | 36 914.00 | 40 075.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 855.00 | | 855.00 | 855.00 |
CF Disponibilités | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 940.00 | 3 161.00 | 43 779.00 | 46 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 727.00 | 6 632.00 | 47 096.00 | 53 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 559.00 | 2 134.00 | | 2 559.00 |
DL TOTAL (I) | 11 866.00 | 11 441.00 | | 11 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 411.00 | 8 330.00 | | 3 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 372.00 | 23 783.00 | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 229.00 | 32 114.00 | | 35 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 096.00 | 43 555.00 | | 47 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 751.00 | 720.00 | | 2 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154.00 | | | 154.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597.00 | 720.00 | | 2 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 3 161.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 625.00 | 3 161.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 625.00 | 3 161.00 | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 163.00 | 22 163.00 | | 22 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
VW T.V.A. | 5 039.00 | 5 039.00 | | 5 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 229.00 | 35 229.00 | | 35 229.00 |