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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 958.00 | 9 275.00 | 12 683.00 | 21 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 808.00 | 10 126.00 | 12 683.00 | 22 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | | 1 612.00 | 1 612.00 |
BT Marchandises | 68 513.00 | | 68 513.00 | 68 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BZ Autres créances | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
CF Disponibilités | 127 342.00 | | 127 342.00 | 127 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 876.00 | | 201 876.00 | 201 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 685.00 | 10 126.00 | 214 559.00 | 224 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 77 784.00 | 48 807.00 | | 77 784.00 |
DH Report à nouveau | 9 014.00 | 9 014.00 | | 9 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 696.00 | 28 978.00 | | 19 696.00 |
DL TOTAL (I) | 128 494.00 | 108 798.00 | | 128 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 028.00 | 54.00 | | 67 028.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266.00 | 2 335.00 | | 2 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 21 881.00 | | 7 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 384.00 | 6 539.00 | | 9 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 065.00 | 30 810.00 | | 86 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 559.00 | 139 608.00 | | 214 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 065.00 | 30 810.00 | | 86 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 678.00 | | 9 131.00 | 13 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 827.00 | | 9 131.00 | 12 827.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 338.00 | 2 788.00 | | 7 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 487.00 | 2 788.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 851.00 | | | 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VI Groupe et associés | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 409.00 | 4 409.00 | | 4 409.00 |
VW T.V.A. | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |