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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 658.00 | 10 147.00 | 49 511.00 | 59 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | 11 750.00 | 11 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 169.00 | 13 908.00 | 61 261.00 | 75 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 884.00 | | 121 884.00 | 121 884.00 |
BZ Autres créances | 22 113.00 | | 22 113.00 | 22 113.00 |
CF Disponibilités | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 694.00 | | 184 694.00 | 184 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 863.00 | 13 908.00 | 245 955.00 | 259 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | -2 333.00 | 5 561.00 | | -2 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 024.00 | -7 895.00 | | 81 024.00 |
DL TOTAL (I) | 91 891.00 | 10 867.00 | | 91 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 31 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 31 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 971.00 | 10 390.00 | | 5 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 25 161.00 | | 14 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 648.00 | 135 310.00 | | 111 648.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 064.00 | 170 862.00 | | 154 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 955.00 | 212 732.00 | | 245 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 894 790.00 | | 894 790.00 | 894 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 894 790.00 | | 894 790.00 | 894 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 147.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 112.00 | 35 222.00 | | 17 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 115.00 | 35 222.00 | | 48 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | 17 220.00 | | 1 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 31 003.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | 48 224.00 | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 615.00 | -13 002.00 | | 46 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 709.00 | -533.00 | | 2 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 727.00 | 732 451.00 | | 946 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 703.00 | 740 346.00 | | 865 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 024.00 | -7 895.00 | | 81 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 311.00 | | 59 858.00 | 15 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 550.00 | | 200.00 | 11 550.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 887.00 | 14 887.00 | | 14 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 684.00 | 33 684.00 | | 33 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 975.00 | 35 975.00 | | 35 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 750.00 | | | 11 750.00 |
UX Autres créances clients | 121 884.00 | | | 121 884.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 014.00 | | | 5 014.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 971.00 | 4 470.00 | 1 501.00 | 5 971.00 |
VI Groupe et associés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 205.00 | | | 15 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 939.00 | | | 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 924.00 | 160 174.00 | 11 750.00 | 171 924.00 |
VW T.V.A. | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 064.00 | 152 562.00 | 1 501.00 | 154 064.00 |