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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 415.00 | 83.00 | 331.00 | 415.00 |
AP Constructions | 3 819.00 | 2 834.00 | 985.00 | 3 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 352.00 | 51 774.00 | 87 577.00 | 139 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 297.00 | 86 872.00 | 23 424.00 | 110 297.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 709.00 | | 6 709.00 | 6 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 499.00 | 142 704.00 | 159 794.00 | 302 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 960.00 | | 21 960.00 | 21 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 465.00 | | 131 465.00 | 131 465.00 |
BZ Autres créances | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 374 357.00 | | 374 357.00 | 374 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 127.00 | | 652 127.00 | 652 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 626.00 | 142 704.00 | 811 921.00 | 954 626.00 |
CU Autres participations | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 304 323.00 | 301 667.00 | | 304 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 257.00 | 42 655.00 | | 134 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 986.00 | | | 4 986.00 |
DL TOTAL (I) | 449 066.00 | 349 823.00 | | 449 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 213.00 | 106 073.00 | | 100 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 023.00 | 5 336.00 | | 2 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 295.00 | 7 372.00 | | 11 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 576.00 | 72 172.00 | | 18 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 390.00 | 62 097.00 | | 122 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 861.00 | 806.00 | | 88 861.00 |
EA Autres dettes | 19 493.00 | 4 976.00 | | 19 493.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 362 855.00 | 278 417.00 | | 362 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 921.00 | 628 240.00 | | 811 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 863.00 | 5 633.00 | 3 791.00 | 140 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 42.00 | 225.00 | 1 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 456.00 | 5 591.00 | 3 566.00 | 139 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 391.00 | 122 391.00 | | 122 391.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 88 862.00 | 88 862.00 | | 88 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 493.00 | 19 493.00 | | 19 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 213.00 | 14 616.00 | 85 597.00 | 100 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 202.00 | 181 202.00 | | 181 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 569.00 | 181 202.00 | 7 368.00 | 188 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 560.00 | 265 963.00 | 85 597.00 | 351 560.00 |