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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AP Constructions | 43 181.00 | | 43 181.00 | 43 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 681.00 | 6 143.00 | 5 538.00 | 11 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 275.00 | 17 610.00 | 1 664.00 | 19 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 387.00 | 23 754.00 | 67 633.00 | 91 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
BZ Autres créances | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CF Disponibilités | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 061.00 | 23 754.00 | 90 307.00 | 114 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 372.00 | 18 375.00 | | 10 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 397.00 | 372.00 | | 21 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
DL TOTAL (I) | 34 957.00 | 19 848.00 | | 34 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 528.00 | 42 507.00 | | 36 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 879.00 | 5 010.00 | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 3 666.00 | | 8 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 163.00 | 13 655.00 | | 7 163.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 350.00 | 64 851.00 | | 55 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 307.00 | 84 699.00 | | 90 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 577.00 | | 16 810.00 | 81 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 91 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 327.00 | | 2 810.00 | 71 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 14 000.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 884.00 | 5 869.00 | | 17 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 884.00 | 5 869.00 | | 17 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 4 245.00 | | | 4 245.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 528.00 | 3 868.00 | 11 680.00 | 36 528.00 |
VI Groupe et associés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 952.00 | | | 5 952.00 |
VP Divers | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 652.00 | 8 652.00 | | 8 652.00 |
VW T.V.A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 350.00 | 22 689.00 | 11 680.00 | 55 350.00 |