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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 778.00 | 32 383.00 | 7 394.00 | 39 778.00 |
040 Immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 261.00 | 32 383.00 | 30 877.00 | 63 261.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 365.00 | | 34 365.00 | 34 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 184 905.00 | | 184 905.00 | 184 905.00 |
072 Créances – Autres | 33 156.00 | | 33 156.00 | 33 156.00 |
084 Disponibilités | 54 518.00 | | 54 518.00 | 54 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 944.00 | | 306 944.00 | 306 944.00 |
110 Total général Actif | 370 205.00 | 32 383.00 | 337 822.00 | 370 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 22 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 733.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 779.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 153 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 965.00 | | |
172 Autres dettes | | | 154 020.00 | |
176 Total des dettes | | | 312 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 337 822.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 008.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 583 331.00 | 322 454.00 | | 583 331.00 |
222 Production stockée | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 605 095.00 | 322 456.00 | | 605 095.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 611.00 | 70 511.00 | | 5 611.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 280.00 | 13 991.00 | | 166 280.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 918.00 | | | -15 918.00 |
242 Autres charges externes. | 226 104.00 | 130 190.00 | | 226 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 006.00 | 2 710.00 | | 5 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 821.00 | 79 619.00 | | 127 821.00 |
252 Charges sociales | 51 837.00 | 9 881.00 | | 51 837.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 665.00 | 9 353.00 | | 5 665.00 |
262 Autres charges | 426.00 | -217.00 | | 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 572 832.00 | 316 038.00 | | 572 832.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 264.00 | 6 418.00 | | 32 264.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 594.00 | 674.00 | | 8 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 753.00 | 5 745.00 | | 25 753.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 582.00 | | | 582.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 573.00 | | | 47 573.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 756.00 | | | 64 756.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 487.00 | | | 48 487.00 |