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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 694.00 | 1 994.00 | 700.00 | 2 694.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 796.00 | 44 060.00 | 38 736.00 | 82 796.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 390.00 | 46 054.00 | 40 336.00 | 86 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
060 Stock marchandises | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
072 Créances – Autres | 4 062.00 | | 4 062.00 | 4 062.00 |
084 Disponibilités | 16 488.00 | | 16 488.00 | 16 488.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 414.00 | | 25 414.00 | 25 414.00 |
110 Total général Actif | 111 804.00 | 46 054.00 | 65 750.00 | 111 804.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 946.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 007.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 504.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 750.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 246.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 393.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 283 621.00 | | | 283 621.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
230 Autres produits | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 017.00 | | | 292 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 37.00 | | | 37.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -53.00 | | | -53.00 |
242 Autres charges externes. | 72 761.00 | | | 72 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 301.00 | | | 102 301.00 |
252 Charges sociales | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 134.00 | | | 10 134.00 |
262 Autres charges | 253.00 | | | 253.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 965.00 | | | 292 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | -947.00 | | | -947.00 |
294 Charges financières | 338.00 | | | 338.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 992.00 | | | -6 992.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 599.00 | | | 2 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 327.00 | | | 88 327.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 246.00 | | | 15 246.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 183.00 | | | 17 183.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 681.00 | | | -2 681.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 388.00 | | | 28 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 252.00 | | | 17 252.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |