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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AH Fonds commercial | 197 500.00 | | 197 500.00 | 197 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 877.00 | 102 140.00 | 14 737.00 | 116 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 677.00 | 103 040.00 | 214 637.00 | 317 677.00 |
BZ Autres créances | 89 892.00 | | 89 892.00 | 89 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 700.00 | | 116 700.00 | 116 700.00 |
CF Disponibilités | 270 558.00 | | 270 558.00 | 270 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 583.00 | | 487 583.00 | 487 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 260.00 | 103 040.00 | 702 220.00 | 805 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 310 999.00 | 255 160.00 | | 310 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 323.00 | 75 839.00 | | 81 323.00 |
DL TOTAL (I) | 612 322.00 | 550 999.00 | | 612 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 221.00 | 29 009.00 | | 28 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 315.00 | 8 892.00 | | 6 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 805.00 | 85 314.00 | | 54 805.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | 1 407.00 | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 898.00 | 124 621.00 | | 89 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 220.00 | 675 620.00 | | 702 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 898.00 | 124 621.00 | | 89 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 606.00 | | 2 071.00 | 315 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 400.00 | | | 198 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 806.00 | | 2 071.00 | 114 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 172.00 | 10 868.00 | | 92 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 272.00 | 10 868.00 | | 91 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 81 402.00 | 81 402.00 | | 81 402.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VI Groupe et associés | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 725.00 | 100 325.00 | 2 400.00 | 102 725.00 |
VW T.V.A. | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 898.00 | 89 898.00 | | 89 898.00 |