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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 493.00 | 10 493.00 | | 10 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 879.00 | 346 918.00 | 127 961.00 | 474 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 731 291.00 | 513 709.00 | 217 582.00 | 731 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 663.00 | 871 120.00 | 345 543.00 | 1 216 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 866.00 | | 36 866.00 | 36 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 755.00 | | 19 755.00 | 19 755.00 |
BZ Autres créances | 102 081.00 | | 102 081.00 | 102 081.00 |
CF Disponibilités | 679 968.00 | | 679 968.00 | 679 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 668.00 | | 8 668.00 | 8 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 338.00 | | 847 338.00 | 847 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 001.00 | 871 120.00 | 1 192 881.00 | 2 064 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 144 402.00 | 144 402.00 | | 144 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 459 033.00 | 311 903.00 | | 459 033.00 |
DL TOTAL (I) | 604 535.00 | 457 405.00 | | 604 535.00 |
DP Provisions pour risques | 1 427.00 | 818.00 | | 1 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 427.00 | 818.00 | | 1 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 724.00 | 330 630.00 | | 273 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 150 321.00 | | 160 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 451.00 | 93 199.00 | | 152 451.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41.00 | 3 107.00 | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 039.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 586 919.00 | 580 297.00 | | 586 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 881.00 | 1 038 520.00 | | 1 192 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 747.00 | 306 756.00 | | 370 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 343 465.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 343 465.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 166 219.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 616 165.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 427.00 | |
GE Autres charges | | | 111 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 678.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 948.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 948.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | 2 948.00 | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 723.00 | 63 692.00 | | 99 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 652.00 | 2 170 308.00 | | 2 609 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 619.00 | 1 858 404.00 | | 2 150 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 459 033.00 | 311 903.00 | | 459 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 623.00 | | 10 040.00 | 1 206 623.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 196 130.00 | | 10 040.00 | 1 196 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 921.00 | 79 199.00 | | 791 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 493.00 | | | 10 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 428.00 | 79 199.00 | | 781 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 818.00 | 1 427.00 | 818.00 | 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 818.00 | 1 427.00 | 818.00 | 818.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 427.00 | 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 703.00 | 160 703.00 | | 160 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 528.00 | 75 528.00 | | 75 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 067.00 | 38 067.00 | | 38 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
UX Autres créances clients | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VB T. V. A. | 17 820.00 | 17 820.00 | | 17 820.00 |
VC Groupe et associés | 62 233.00 | 62 233.00 | | 62 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 724.00 | 57 552.00 | 216 172.00 | 273 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 877.00 | | | 56 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 504.00 | 130 504.00 | | 130 504.00 |
VW T.V.A. | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 919.00 | 370 747.00 | 216 172.00 | 586 919.00 |