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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
AP Constructions | 75 386.00 | 12 917.00 | 62 468.00 | 75 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 949.00 | 26 747.00 | 9 201.00 | 35 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 972.00 | 57 371.00 | 60 601.00 | 117 972.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 308.00 | 97 836.00 | 140 471.00 | 238 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
BN En cours de production de biens | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 582.00 | 2 360.00 | 49 221.00 | 51 582.00 |
BZ Autres créances | 15 622.00 | | 15 622.00 | 15 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
CF Disponibilités | 293 064.00 | | 293 064.00 | 293 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 099.00 | 2 360.00 | 456 738.00 | 459 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 697 407.00 | 100 197.00 | 597 210.00 | 697 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 297 027.00 | 273 238.00 | | 297 027.00 |
DH Report à nouveau | 43 442.00 | 43 442.00 | | 43 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 265.00 | 23 789.00 | | 20 265.00 |
DL TOTAL (I) | 367 335.00 | 347 070.00 | | 367 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 919.00 | 98 281.00 | | 91 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882.00 | 9 180.00 | | 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 931.00 | 34 024.00 | | 46 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 305.00 | 35 645.00 | | 37 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 825.00 | 59 404.00 | | 52 825.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | 6 776.00 | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 874.00 | 243 313.00 | | 229 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 210.00 | 590 384.00 | | 597 210.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 882.00 | | | 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 374.00 | | 52 993.00 | 203 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 058.00 | 238 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 058.00 | 229 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 574.00 | | 48 793.00 | 198 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 200.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 747.00 | 29 148.00 | 18 058.00 | 86 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800.00 | | | 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 947.00 | 29 148.00 | 18 058.00 | 85 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 028.00 | 30 028.00 | | 30 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UX Autres créances clients | 48 041.00 | 48 041.00 | | 48 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VC Groupe et associés | 6 949.00 | 6 949.00 | | 6 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 867.00 | 25 719.00 | 65 649.00 | 91 867.00 |
VI Groupe et associés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 165.00 | | | 19 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 524.00 | | | 25 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 008.00 | 71 008.00 | | 71 008.00 |
VW T.V.A. | 14 986.00 | 14 986.00 | | 14 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 942.00 | 116 794.00 | 65 649.00 | 182 942.00 |