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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 133.00 | 17 878.00 | 49 256.00 | 67 133.00 |
040 Immobilisations financières | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 668.00 | 17 878.00 | 79 791.00 | 97 668.00 |
060 Stock marchandises | 83 212.00 | | 83 212.00 | 83 212.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
072 Créances – Autres | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
084 Disponibilités | 88 808.00 | | 88 808.00 | 88 808.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 284.00 | | 181 284.00 | 181 284.00 |
110 Total général Actif | 278 952.00 | 17 878.00 | 261 074.00 | 278 952.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 679.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 346.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 254.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 114.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 503.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 7 945.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 490.00 | | | 490.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 372.00 | | | 81 372.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 503.00 | | | 16 503.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 206.00 | | | 206.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 987.00 | | | 34 987.00 |