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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 280.00 | 15 784.00 | 496.00 | 16 280.00 |
AP Constructions | 221 793.00 | 71 653.00 | 150 140.00 | 221 793.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 846.00 | 26 294.00 | 29 552.00 | 55 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 308.00 | 111 249.00 | 104 059.00 | 215 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 696.00 | 224 980.00 | 322 716.00 | 547 696.00 |
BT Marchandises | 548 652.00 | | 548 652.00 | 548 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 680.00 | | 283 680.00 | 283 680.00 |
BZ Autres créances | 62 895.00 | | 62 895.00 | 62 895.00 |
CF Disponibilités | 3 149.00 | | 3 149.00 | 3 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 229.00 | | 40 229.00 | 40 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 430.00 | | 943 430.00 | 943 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 126.00 | 224 980.00 | 1 266 146.00 | 1 491 126.00 |
CU Autres participations | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -241 513.00 | | | -241 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 514.00 | | | -217 514.00 |
DL TOTAL (I) | -359 028.00 | | | -359 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 941.00 | | | 151 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 183.00 | | | 557 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 845 126.00 | | | 845 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 688.00 | | | 69 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 174.00 | | | 1 625 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 146.00 | | | 1 266 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 939.00 | | | 1 623 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 231.00 | | | 23 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 288.00 | | 21 408.00 | 526 288.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 280.00 | | | 16 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 947.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 471 539.00 | | 21 408.00 | 471 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 469.00 | | | 38 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 314.00 | 49 666.00 | | 175 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 528.00 | 3 256.00 | | 12 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 786.00 | 46 410.00 | | 162 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 845 126.00 | 845 126.00 | | 845 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 779.00 | 17 779.00 | | 17 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 283 680.00 | | | 283 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 827.00 | | | 827.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 941.00 | 151 941.00 | | 151 941.00 |
VI Groupe et associés | 557 183.00 | 557 183.00 | | 557 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 229.00 | | | 14 229.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 782.00 | | | 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 229.00 | | | 40 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 304.00 | 386 804.00 | 31 500.00 | 418 304.00 |
VW T.V.A. | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 939.00 | 1 623 939.00 | | 1 623 939.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 751.00 | | | 10 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
ST Autres comptes | 94 117.00 | | | 94 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 33 001.00 | | | 33 001.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 288.00 | | | 12 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 620.00 | | | 249 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 534.00 | | | 240 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 437.00 | | | 295 437.00 |