| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 508.00 | 10 008.00 | 8 500.00 | 18 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 029.00 | 20 918.00 | 9 111.00 | 30 029.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 552.00 | 30 925.00 | 17 627.00 | 48 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 952.00 | | 37 952.00 | 37 952.00 |
BN En cours de production de biens | 41 250.00 | | 41 250.00 | 41 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 930.00 | | 77 930.00 | 77 930.00 |
BZ Autres créances | 11 654.00 | | 11 654.00 | 11 654.00 |
CF Disponibilités | 37 290.00 | | 37 290.00 | 37 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 206 076.00 | | 206 076.00 | 206 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 628.00 | 30 925.00 | 223 702.00 | 254 628.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 29 000.00 | 23 000.00 | | 29 000.00 |
DH Report à nouveau | 721.00 | 864.00 | | 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 721.00 | 5 857.00 | | 3 721.00 |
DL TOTAL (I) | 34 542.00 | 30 821.00 | | 34 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 373.00 | 20 951.00 | | 11 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77.00 | 905.00 | | 77.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 83 469.00 | | 124 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 702.00 | 71 326.00 | | 43 702.00 |
EA Autres dettes | 9 767.00 | 9 886.00 | | 9 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 161.00 | 186 537.00 | | 189 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 702.00 | 217 358.00 | | 223 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 796.00 | 178 460.00 | | 187 796.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 281.00 | | 700 281.00 | 700 281.00 |
FM Production stockée | | | 21 250.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 571.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 724.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3.00 | | | 3.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 472.00 | 576 111.00 | | 723 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 752.00 | 570 253.00 | | 719 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 721.00 | 5 857.00 | | 3 721.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 334.00 | | 4 218.00 | 44 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 537.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 319.00 | | 4 218.00 | 44 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 355.00 | 9 571.00 | | 21 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 355.00 | 9 571.00 | | 21 355.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 242.00 | 124 242.00 | | 124 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 515.00 | 20 515.00 | | 20 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
UX Autres créances clients | 77 930.00 | | | 77 930.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 333.00 | 9 969.00 | 1 365.00 | 11 333.00 |
VI Groupe et associés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 584.00 | 89 584.00 | | 89 584.00 |
VW T.V.A. | 17 072.00 | 17 072.00 | | 17 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 161.00 | 187 796.00 | 1 365.00 | 189 161.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 369.00 | 1 616.00 | | 1 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 203.00 | 11 910.00 | | 9 203.00 |
ST Autres comptes | 41 734.00 | 38 834.00 | | 41 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 680.00 | 880.00 | | 6 680.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 181 888.00 | 145 544.00 | | 181 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | 1 787.00 | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 082.00 | 3 403.00 | | 2 082.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 251.00 | 89 690.00 | | 97 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 579.00 | 71 325.00 | | 57 579.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 504.00 | 197 168.00 | | 239 504.00 |