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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 938.00 | 15 500.00 | 8 438.00 | 23 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 440.00 | 31 429.00 | 1 010.00 | 32 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 468.00 | 46 929.00 | 9 539.00 | 56 468.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
BZ Autres créances | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 073.00 | 46 929.00 | 74 143.00 | 121 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | -44 479.00 | | | -44 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
DL TOTAL (I) | -36 161.00 | | | -36 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 477.00 | | | 41 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 811.00 | | | 27 811.00 |
EA Autres dettes | 976.00 | | | 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 305.00 | | | 110 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 143.00 | | | 74 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 305.00 | | | 90 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 387.00 | | 187 387.00 | 187 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 387.00 | | 187 387.00 | 187 387.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 155.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 283.00 | |
GE Autres charges | | | 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 983.00 | | | 13 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 483.00 | | | -10 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 172.00 | | | 207 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 454.00 | | | 205 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 284.00 | | 4 309.00 | 75 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 124.00 | 56 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 124.00 | 56 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 224.00 | | 4 279.00 | 75 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | 30.00 | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 617.00 | 7 283.00 | 14 971.00 | 54 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 617.00 | 7 283.00 | 14 971.00 | 54 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VB T. V. A. | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VI Groupe et associés | 41 477.00 | 41 477.00 | | 41 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 669.00 | 2 669.00 | | 2 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 689.00 | 41 599.00 | 90.00 | 41 689.00 |
VW T.V.A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 305.00 | 90 305.00 | | 90 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
ST Autres comptes | 38 577.00 | | | 38 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YT Sous‐traitance | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 676.00 | | | 39 676.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 778.00 | | | 63 778.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |