| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
AH Fonds commercial | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 896.00 | 9 857.00 | 1 039.00 | 10 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 222.00 | 16 073.00 | 149.00 | 16 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 279.00 | 27 241.00 | 42 038.00 | 69 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 436.00 | | 22 436.00 | 22 436.00 |
BT Marchandises | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 548.00 | | 11 548.00 | 11 548.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CF Disponibilités | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 295.00 | 27 241.00 | 98 054.00 | 125 295.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 216.00 | 19 645.00 | | 12 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 888.00 | -7 429.00 | | 11 888.00 |
DL TOTAL (I) | 35 104.00 | 23 216.00 | | 35 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 265.00 | 29 197.00 | | 24 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 356.00 | 2 708.00 | | 6 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 43 736.00 | | 28 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 220.00 | 1 213.00 | | 4 220.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 134.00 | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 950.00 | 76 989.00 | | 62 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 054.00 | 100 206.00 | | 98 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 499.00 | 70 418.00 | | 62 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 446.00 | 11 969.00 | | 17 446.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 112.00 | | 221 112.00 | 221 112.00 |
FG Production vendue services | 42 345.00 | | 42 345.00 | 42 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 457.00 | | 263 457.00 | 263 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 141 162.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 284.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 888.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 239.00 | 291 884.00 | | 268 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 352.00 | 299 313.00 | | 256 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 888.00 | -7 429.00 | | 11 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 529.00 | | | 69 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 69 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250.00 | 27 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 162.00 | | | 42 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 367.00 | | | 27 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 207.00 | 1 284.00 | 250.00 | 26 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 896.00 | 1 284.00 | 250.00 | 24 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 085.00 | 28 085.00 | | 28 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 571.00 | 6 120.00 | 451.00 | 6 571.00 |
VI Groupe et associés | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 145.00 | | | 10 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 005.00 | 23 005.00 | | 23 005.00 |
VW T.V.A. | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 950.00 | 62 499.00 | 451.00 | 62 950.00 |