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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 137 355.00 | 67 898.00 | 69 457.00 | 137 355.00 |
040 Immobilisations financières | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 139 366.00 | 67 898.00 | 71 468.00 | 139 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 63 054.00 | | 63 054.00 | 63 054.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 319.00 | 6 623.00 | 41 697.00 | 48 319.00 |
072 Créances – Autres | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
084 Disponibilités | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 555.00 | 6 623.00 | 223 932.00 | 230 555.00 |
110 Total général Actif | 369 921.00 | 74 520.00 | 295 401.00 | 369 921.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 80 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 988.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 114 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 359.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 46 788.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 296.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 095.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 181 365.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 193.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 519 555.00 | 481 062.00 | | 519 555.00 |
222 Production stockée | 38 637.00 | -23 011.00 | | 38 637.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 750.00 | 9 854.00 | | 8 750.00 |
230 Autres produits | 1 038.00 | 5 280.00 | | 1 038.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 044.00 | 473 185.00 | | 569 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 171 430.00 | 208 648.00 | | 171 430.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 205.00 | -25 542.00 | | 8 205.00 |
242 Autres charges externes. | 131 592.00 | 106 731.00 | | 131 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 554.00 | 1 674.00 | | 1 554.00 |
250 Rémunérations du personnel | 193 288.00 | 153 164.00 | | 193 288.00 |
252 Charges sociales | 39 338.00 | 33 419.00 | | 39 338.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 557.00 | 20 460.00 | | 19 557.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 965.00 | 498 555.00 | | 564 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 079.00 | -25 370.00 | | 4 079.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 070.00 | 12 453.00 | | 30 070.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 362.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 344.00 | 15 178.00 | | 14 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -9 675.00 | -1 256.00 | | -9 675.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 988.00 | -27 201.00 | | 28 988.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 27 902.00 | | | 27 902.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 620.00 | | | 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 964.00 | | | 130 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |