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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 674.00 | 15 934.00 | 34 739.00 | 50 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 269.00 | 35 934.00 | 37 334.00 | 73 269.00 |
BT Marchandises | 457 798.00 | 39 500.00 | 418 298.00 | 457 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 707.00 | 13 771.00 | 15 936.00 | 29 707.00 |
BZ Autres créances | 115 673.00 | 90 400.00 | 25 273.00 | 115 673.00 |
CF Disponibilités | 567 415.00 | | 567 415.00 | 567 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 207 392.00 | 143 671.00 | 1 063 721.00 | 1 207 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 661.00 | 179 605.00 | 1 101 056.00 | 1 280 661.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 220 669.00 | 124 892.00 | | 220 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 357.00 | 95 777.00 | | 114 357.00 |
DL TOTAL (I) | 390 026.00 | 275 669.00 | | 390 026.00 |
DP Provisions pour risques | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 700.00 | 19 700.00 | | 19 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 716.00 | 501 091.00 | | 501 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 101 856.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | 32 469.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 1 705 774.00 | | 68 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 577.00 | 37 731.00 | | 103 577.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 9 942.00 | | 4 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 581.00 | | | 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 691 330.00 | 2 388 864.00 | | 691 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 101 056.00 | 2 684 232.00 | | 1 101 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 110.00 | 3 824.00 | | 12 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 110.00 | 3 824.00 | | 12 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 700.00 | | | 19 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 737.00 | 38 000.00 | 39 237.00 | 40 737.00 |
6T Sur comptes clients | 13 593.00 | 178.00 | | 13 593.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 90 400.00 | | | 90 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 730.00 | 38 178.00 | 39 237.00 | 164 730.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 430.00 | 38 178.00 | 39 237.00 | 184 430.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 178.00 | 39 237.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 916.00 | 68 916.00 | | 68 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 831.00 | 12 831.00 | | 12 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 096.00 | 19 096.00 | | 19 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 598.00 | 22 598.00 | | 22 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
UX Autres créances clients | 13 182.00 | 13 182.00 | | 13 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 525.00 | 16 525.00 | | 16 525.00 |
VB T. V. A. | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VC Groupe et associés | 109 157.00 | 109 157.00 | | 109 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 716.00 | 201 716.00 | | 201 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 725.00 | 4 725.00 | | 4 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 759.00 | 170 179.00 | 2 580.00 | 172 759.00 |
VW T.V.A. | 44 327.00 | 44 327.00 | | 44 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 679 330.00 | 679 330.00 | | 679 330.00 |