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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 914.00 | 4 382.00 | 532.00 | 4 914.00 |
AP Constructions | 705 113.00 | 508 503.00 | 196 610.00 | 705 113.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 164.00 | 704 705.00 | 168 459.00 | 873 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 888.00 | 90 685.00 | 17 204.00 | 107 888.00 |
AX Avances et acomptes | 4 177.00 | | 4 177.00 | 4 177.00 |
BF Prêts | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 556.00 | 1 308 275.00 | 387 282.00 | 1 695 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 859.00 | | 24 859.00 | 24 859.00 |
BT Marchandises | 2 152.00 | 114.00 | 2 039.00 | 2 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 297.00 | | 61 297.00 | 61 297.00 |
BZ Autres créances | 212 436.00 | | 212 436.00 | 212 436.00 |
CF Disponibilités | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 899.00 | | 21 899.00 | 21 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 888.00 | 114.00 | 348 775.00 | 348 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 044 445.00 | 1 308 389.00 | 736 056.00 | 2 044 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 731.00 | 131 042.00 | | 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 817.00 | -10 312.00 | | 181 817.00 |
DL TOTAL (I) | 190 798.00 | 128 981.00 | | 190 798.00 |
DP Provisions pour risques | 4 697.00 | 1 591.00 | | 4 697.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 697.00 | 1 591.00 | | 4 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 876.00 | 234 948.00 | | 169 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 883.00 | 59 233.00 | | 130 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 274.00 | 174 239.00 | | 195 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 735.00 | 83 748.00 | | 8 735.00 |
EA Autres dettes | 35 793.00 | 6.00 | | 35 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 561.00 | 552 174.00 | | 540 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 056.00 | 682 746.00 | | 736 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 063.00 | | 31 063.00 | 31 063.00 |
FD Production vendue biens | 2 603 830.00 | | 2 603 830.00 | 2 603 830.00 |
FG Production vendue services | 43 637.00 | | 43 637.00 | 43 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 530.00 | | 2 678 530.00 | 2 678 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 654 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 574 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 503 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 766.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 622.00 | | | 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622.00 | | | 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 045.00 | 215.00 | | 1 045.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 351.00 | | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 397.00 | 215.00 | | 9 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 775.00 | -215.00 | | -8 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 977.00 | | | 24 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 754 384.00 | 2 301 298.00 | | 2 754 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 572 567.00 | 2 311 610.00 | | 2 572 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 817.00 | -10 312.00 | | 181 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 638 077.00 | | 87 015.00 | 1 638 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 535.00 | 1 695 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 535.00 | 1 690 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 914.00 | | | 4 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 863.00 | | 87 015.00 | 1 632 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 927.00 | 136 532.00 | 21 184.00 | 1 192 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 267.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 811.00 | 136 265.00 | 21 184.00 | 1 188 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 591.00 | 3 106.00 | | 1 591.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 068.00 | 114.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 068.00 | 114.00 | 2 068.00 | 2 068.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 659.00 | 3 220.00 | 2 068.00 | 3 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 220.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 883.00 | 130 883.00 | | 130 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 602.00 | 129 602.00 | | 129 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 379.00 | 54 379.00 | | 54 379.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
UP Prêts | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 61 297.00 | 61 297.00 | | 61 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VB T. V. A. | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VC Groupe et associés | 163 400.00 | 163 400.00 | | 163 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 871.00 | 65 403.00 | 104 468.00 | 169 871.00 |
VI Groupe et associés | 31 354.00 | 31 354.00 | | 31 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 319.00 | | | 76 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 390.00 | | | 141 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VP Divers | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 899.00 | 21 899.00 | | 21 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 931.00 | 295 931.00 | | 295 931.00 |
VW T.V.A. | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 561.00 | 436 093.00 | 104 468.00 | 540 561.00 |