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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 890.00 | | 10 890.00 | 10 890.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 537.00 | 12 368.00 | 9 169.00 | 21 537.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 457.00 | 12 368.00 | 20 089.00 | 32 457.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 276.00 | | 5 276.00 | 5 276.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 92 683.00 | | 92 683.00 | 92 683.00 |
072 Créances – Autres | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
084 Disponibilités | 59 000.00 | | 59 000.00 | 59 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 162 193.00 | | 162 193.00 | 162 193.00 |
110 Total général Actif | 194 650.00 | 12 368.00 | 182 281.00 | 194 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 284.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 660.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 947.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 80 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 811.00 | 4 143.00 | | 2 811.00 |
214 Production vendue de biens – France | 228 981.00 | 227 946.00 | | 228 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 461.00 | 30 866.00 | | 46 461.00 |
222 Production stockée | | -6 319.00 | | |
230 Autres produits | 28.00 | 21.00 | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 280.00 | 256 657.00 | | 278 280.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 774.00 | 5 333.00 | | 774.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 600.00 | -1 600.00 | | 1 600.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 829.00 | 68 883.00 | | 56 829.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 754.00 | -4 363.00 | | 1 754.00 |
242 Autres charges externes. | 96 472.00 | 147 152.00 | | 96 472.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 570.00 | 3 807.00 | | 2 570.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 899.00 | 33 774.00 | | 39 899.00 |
252 Charges sociales | 12 186.00 | 11 130.00 | | 12 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 873.00 | 1 788.00 | | 2 873.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 15.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 969.00 | 265 920.00 | | 214 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 312.00 | -9 263.00 | | 63 312.00 |
280 Produits financiers | | 577.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 25 000.00 | | |
294 Charges financières | 108.00 | 295.00 | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 341.00 | 16 440.00 | | 341.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 391.00 | -421.00 | | 57 391.00 |