| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
AN Terrains | 53 835.00 | | 53 835.00 | 53 835.00 |
AP Constructions | 343 865.00 | 13 981.00 | 329 884.00 | 343 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 689.00 | 1 517.00 | 3 172.00 | 4 689.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 390.00 | 15 498.00 | 513 892.00 | 529 390.00 |
BT Marchandises | 15 900.00 | | 15 900.00 | 15 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 664.00 | | 3 664.00 | 3 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 743.00 | 15 498.00 | 537 245.00 | 552 743.00 |
CU Autres participations | 105 501.00 | | 105 501.00 | 105 501.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 200.00 | -2 455.00 | | -7 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 474.00 | -4 745.00 | | 27 474.00 |
DK Provisions réglementées | 1 500.00 | 1 000.00 | | 1 500.00 |
DL TOTAL (I) | 26 774.00 | -1 200.00 | | 26 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 197.00 | 286 635.00 | | 338 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 954.00 | 162 303.00 | | 136 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 959.00 | | 1 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 910.00 | 3 498.00 | | 3 910.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 471.00 | 454 394.00 | | 510 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 245.00 | 453 195.00 | | 537 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 311.00 | 30 177.00 | | 81 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 470.00 | 142.00 | | 2 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 956.00 | | 29 956.00 | 29 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 974.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | -500.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 977.00 | 32 654.00 | | 60 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 503.00 | 37 398.00 | | 33 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 474.00 | -4 745.00 | | 27 474.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 897.00 | | 111 068.00 | 428 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 575.00 | | 529 390.00 | 10 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 575.00 | | 423 889.00 | 10 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 496.00 | | 110 968.00 | 323 496.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 401.00 | | 100.00 | 105 401.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 289.00 | 8 209.00 | | 7 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 289.00 | 8 209.00 | | 7 289.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 500.00 | | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 799.00 | | 136 799.00 | 136 799.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 483.00 | -11 246.00 | 26 841.00 | 55 483.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 714.00 | 57 082.00 | 105 426.00 | 282 714.00 |
VI Groupe et associés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 77 200.00 | | | 77 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 989.00 | | | 27 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VW T.V.A. | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 471.00 | 81 311.00 | 269 066.00 | 510 471.00 |