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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 127 815.00 | 28 865.00 | 98 950.00 | 127 815.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 848.00 | 7 477.00 | 18 371.00 | 25 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 663.00 | 36 342.00 | 117 320.00 | 153 663.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
072 Créances – Autres | 20 479.00 | | 20 479.00 | 20 479.00 |
084 Disponibilités | 21 019.00 | | 21 019.00 | 21 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 877.00 | | 62 877.00 | 62 877.00 |
110 Total général Actif | 216 539.00 | 36 342.00 | 180 197.00 | 216 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 108 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 744.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 452.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 331.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 403.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 460.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 66 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 807.00 | 170 450.00 | | 134 807.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 266.00 | | | 39 266.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 151.00 | 155 737.00 | | 128 151.00 |
230 Autres produits | 12 739.00 | 1 513.00 | | 12 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 275 696.00 | 327 700.00 | | 275 696.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 263.00 | 131 753.00 | | 96 263.00 |
242 Autres charges externes. | 65 685.00 | 68 645.00 | | 65 685.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 419.00 | | | 419.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 847.00 | 4 967.00 | | 6 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 740.00 | 83 061.00 | | 58 740.00 |
252 Charges sociales | 30 304.00 | 25 824.00 | | 30 304.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 352.00 | 10 810.00 | | 13 352.00 |
262 Autres charges | 1 583.00 | 6.00 | | 1 583.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 272 774.00 | 325 066.00 | | 272 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 922.00 | 2 634.00 | | 2 922.00 |
290 Produits exceptionnels | | 92 367.00 | | |
294 Charges financières | 990.00 | 1 961.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 676.00 | 12 231.00 | | 3 676.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 15 545.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 744.00 | 65 265.00 | | -1 744.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 15 675.00 | | | 15 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 134 916.00 | | | 134 916.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 305.00 | | | 19 305.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 558.00 | | | 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 806.00 | | | 33 806.00 |