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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AP Constructions | 6 952.00 | 4 553.00 | 2 398.00 | 6 952.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 190.00 | 5 551.00 | 2 638.00 | 8 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 837.00 | 10 396.00 | 4 441.00 | 14 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 979.00 | 20 501.00 | 74 478.00 | 94 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 974.00 | | 2 974.00 | 2 974.00 |
BT Marchandises | 89 202.00 | | 89 202.00 | 89 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 3 380.00 | | 3 380.00 | 3 380.00 |
CF Disponibilités | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 274.00 | | 102 274.00 | 102 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 252.00 | 20 501.00 | 176 751.00 | 197 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 835.00 | -31 335.00 | | -26 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 217.00 | 4 500.00 | | -20 217.00 |
DL TOTAL (I) | 12 948.00 | 33 165.00 | | 12 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | 64 445.00 | | 94 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 25 782.00 | | 27 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 289.00 | 8 326.00 | | 7 289.00 |
EA Autres dettes | 78.00 | 262.00 | | 78.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 804.00 | 133 815.00 | | 163 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 751.00 | 166 979.00 | | 176 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 104.00 | 81 746.00 | | 123 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 196.00 | 1 120.00 | | 42 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 365.00 | | 163 365.00 | 163 365.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 134 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 293.00 | 169.00 | | 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 816.00 | 35.00 | | 1 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816.00 | 35.00 | | 1 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 816.00 | -35.00 | | -1 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 382.00 | 186 158.00 | | 163 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 599.00 | 181 658.00 | | 183 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 217.00 | 4 500.00 | | -20 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 979.00 | | | 94 979.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 979.00 | | | 29 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 452.00 | 3 049.00 | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 452.00 | 3 049.00 | | 17 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 171.00 | 27 171.00 | | 27 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 196.00 | 42 196.00 | | 42 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 069.00 | 11 369.00 | 40 700.00 | 52 069.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 256.00 | | | 11 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 804.00 | 123 104.00 | 40 700.00 | 163 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 023.00 | 1 642.00 | | 1 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
ST Autres comptes | 12 625.00 | 9 418.00 | | 12 625.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 487.00 | 7 760.00 | | 8 487.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | 908.00 | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 918.00 | 2 550.00 | | 1 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 019.00 | 56 327.00 | | 53 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 138.00 | 28 588.00 | | 30 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 154.00 | 17 220.00 | | 21 154.00 |