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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 172.00 | 32 916.00 | 19 255.00 | 52 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 632.00 | 44 833.00 | 22 798.00 | 67 632.00 |
BT Marchandises | 185 058.00 | 4 156.00 | 180 902.00 | 185 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 834.00 | 5 527.00 | 166 307.00 | 171 834.00 |
BZ Autres créances | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CF Disponibilités | 85 149.00 | | 85 149.00 | 85 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 408.00 | 9 682.00 | 577 725.00 | 587 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 040.00 | 54 515.00 | 600 524.00 | 655 040.00 |
CU Autres participations | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 174 198.00 | 148 441.00 | | 174 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 205.00 | 75 757.00 | | 111 205.00 |
DL TOTAL (I) | 290 903.00 | 229 698.00 | | 290 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 589.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 870.00 | 37 784.00 | | 21 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 215.00 | 263 976.00 | | 200 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 865.00 | 65 623.00 | | 85 865.00 |
EA Autres dettes | 1 669.00 | 1 757.00 | | 1 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 620.00 | 377 729.00 | | 309 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 524.00 | 607 427.00 | | 600 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 620.00 | 377 725.00 | | 309 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 497 676.00 | | 1 497 676.00 | 1 497 676.00 |
FG Production vendue services | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 500 256.00 | | 1 500 256.00 | 1 500 256.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 922 680.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 082.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 634.00 | 14 196.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 438.00 | 19 311.00 | | 35 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 400.00 | 1 356 847.00 | | 1 504 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 194.00 | 1 281 090.00 | | 1 393 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 205.00 | 75 757.00 | | 111 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 031.00 | | 2 602.00 | 65 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 543.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | 1 600.00 | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 543.00 | | 1 000.00 | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 644.00 | 5 189.00 | | 39 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 103.00 | 813.00 | | 11 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 540.00 | 4 376.00 | | 28 540.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 807.00 | | 1 651.00 | 5 807.00 |
6T Sur comptes clients | 5 525.00 | 97.00 | 96.00 | 5 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 333.00 | 97.00 | 1 748.00 | 11 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 333.00 | 97.00 | 1 748.00 | 11 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97.00 | 1 748.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 215.00 | 200 215.00 | | 200 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 929.00 | 23 929.00 | | 23 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 506.00 | 20 506.00 | | 20 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
UX Autres créances clients | 165 206.00 | 165 206.00 | | 165 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 628.00 | 6 628.00 | | 6 628.00 |
VB T. V. A. | 1 767.00 | 1 767.00 | | 1 767.00 |
VI Groupe et associés | 21 870.00 | 21 870.00 | | 21 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 566.00 | | | 8 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 050.00 | 141 050.00 | | 141 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 548.00 | 2 548.00 | | 2 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 600.00 | 317 200.00 | 3 400.00 | 320 600.00 |
VW T.V.A. | 22 635.00 | 22 635.00 | | 22 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 620.00 | 309 620.00 | | 309 620.00 |